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6295万元募资款被划走 猛狮科技:协商无果将请求监管部门介入协助

2018-08-21 09:19:45 【东智精密】   来源: xiexuhui     阅读

8月17日晚,猛狮科技发布《回复深交所关注函》称,公司近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》,公司对所提出的问题进行了逐项核查、落实,并进行了回复。猛狮科技子公司福建猛狮已向其发送律师函要求其改正错误行为,公司及保荐机构正与其协商要求归还。若协商无果,公司将通过请求监管部门介入协助与浙商银行深圳分行沟通,甚至不排除进一步通过诉讼形式采取法律行动维护公司的合法权益。

福建猛狮募集资金账户6295万元被划转

2018年3月,福建猛狮财务人员在网银操作过程中发现了账户异常,经查询和确认,浙商银行深圳分行因担心公司不能按期归还在浙商银行深圳分行的借款,对福建猛狮在浙商银行深圳分行开立的募集资金账户采取止付措施,但未向公司出具相关书面通知文件。公司董事长、财务总监及融资部门多次到浙商银行深圳分行沟通,阐明募集资金账户资金只能用于募投项目投资建设,要求其解除止付措施。但是浙商银行深圳分行并未采纳公司意见,直至其在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转6295万元。

猛狮科技回复称,公司及子公司因与债权人的借款合同、融资租赁合同等纠纷,导致公司及子公司部分银行账户被冻结。公司已与新华信托股份有限公司(以下简称“新华信托”)签署了《协议书》,双方就借款合同纠纷初步达成和解。新华信托已向执行法院申请并已完成对公司18个银行账户解除冻结。

锂离子电池生产项目停工

福建猛狮自2015年开始“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”建设,1#厂房A线已于2017年3月正式投产,目前已达到日产18650电芯22万只的产能。项目B线目前设备部分前段已经完成安装调试,后段设备因募集资金账户前期受限后期冻结事项,导致部分设备已到港多日一直在海关滞留,剩余部分设备已预验收尚需支付提货款,B线设备全线完工程度已经达到50%,后段设备进厂安装调试后即可投入生产。新建土建项目部分已完工约60%,目前剩余部分的工程因资金未能支付处于停工状态。目前福建猛狮募集资金账户余额约1.29亿元,已被长城国兴冻结并要求提前归还其融资租赁设备款项,福建猛狮正与长城国兴协商债务偿还方案,争取达成和解。

对于锂离子电池生产项目目前投资进度、后续投资安排,以及公司确保募投项目资金供应的具体措施,猛狮科技回复,公司拟利用福建猛狮已建成的项目进行再融资,增加金融机构的支持,并拟视情况择机引入战略投资者。公司将利用供应链金融、订单融资等方式保障福建猛狮已投产的生产线顺畅运行,保质保量产出产品,增加锂电池的产量及销售额,提升公司的经济效益,并加快资金的回笼。

此外,由于新能源汽车补贴政策变化以及公司战略调整的影响,猛狮科技控股子公司台州台鹰电动汽车有限公司(以下简称“台州台鹰”)、浙江裕路汽车销售有限公司(以下简称“浙江裕路”)的主要业务(即与东风裕隆汽车有限公司合作的新能源汽车业务)已经中止。但由于台州台鹰、浙江裕路不是公司主营业务的主要经营主体,因此台州台鹰、浙江裕路的银行账户被冻结暂未对其生产经营活动造成较大影响。

尚未偿还的银行借款本金余额19.82亿元

财报数据显示,截至2018年3月31日,猛狮科技短期借款余额为21.87亿元,长期借款余额4.49亿元,一年内到期的非流动负债余额为15.74亿元。对此,深交所也要求猛狮科技梳理一年内到期的债务情况,是否面临偿债压力及拟采取的应对措施。

根据猛狮科技披露,截至2018年8月12日,公司及子公司尚未偿还的银行借款本金余额为19.82亿元,其中到期未归还的本金余额为1.46亿元,未到期的银行借款本金余额为18.36亿元。猛狮科技及子公司正在与债权方协商的到期未偿还融资约7.09亿元,其中正在办理借新还旧手续的融资约1.13亿元,到期正协商偿还的到期信托融资约5.49亿元,无法办理续展的票据贴现等其他融资约0.47亿元;公司及子公司被融资机构要求提前收回本息的融资约2.13亿元;公司及子公司因资金紧张未能支付的融资利息或融资租赁租金约0.74亿元。

对此,猛狮科技回复,公司及子公司2018年内到期的长短期融资约28亿元,存在较大的偿债压力。目前,汕头市人民政府金融工作局已参与帮助协调公司相关融资银行,公司短期借款的到期续展工作相对较为乐观。

猛狮科技表示,公司正在积极协调各债权人,制定合理的债务偿还方案,妥善处置公司债务。公司将加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置,通过盘活资产,以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。同时,由于偿还债务挤占了公司大量资金,公司或择机引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设,以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。

猛狮科技是2001年由汕头市沪美蓄电池有限公司发起设立的股份制企业,有30余年的蓄电池制造经历,2012年在深圳证券交易所上市。公司以锂电产业链为核心,辅以清洁能源发电及储能、新能源汽车核心零部件及运营,打造具有全球竞争力的大清洁能源生态链。公司控股参股的海内外企业共80余家, 业务范围涵盖高端锂电池制造、可再生能源发电、智慧能源管理和输配电、储能系统和储能电站的建造和运营、电动智能交通工具的设计开发和制造、新能源汽车租赁运营等清洁能源的生产、储存和应用的三大环节。


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